The Ideaweek Podcast, presented by MOI Global and hosted by John Mihaljevic, features thought-provoking discussions with participants in the annual Ideaweek summit, typically held in St. Moritz, Switzerland in February.
El panorama económico y de los mercados en el 3T 2023
Los efectos de años de expansión monetaria están empezando a manifestarse, lo que podría conducir a una desaceleración repentina.
Valentum sobre ScS
ScS ha recibido una oferta de adquisición que representa una prima significativa sobre su precio anterior y ofrece un múltiplo de adquisición atractivo para el comprador.
Invertir con complejidad no garantiza rendimientos más altos
El rendimiento esperado de una acción es el resultado de la suma de tres componentes.
La seguridad alimentaria global: De China a Europa
La complacencia de consumidores y legisladores que viven en un mundo imaginario de exceso de alimentos se ha vuelto peligrosa.
Miguel de Juan sobre Shimano
Shimano sigue estando controlada y dirigida por la familia del fundador, no tiene deuda, cuenta con más de cuatro mil yenes por acción en efectivo.
Las OPAs como catalizador de valor: 3 casos de estudio
Recibir una OPA sobre una compañía en cartera es un reconocimiento de valor, real y objetivo, por un tercero informado.
Por qué la inversión ESG es una estrategia de marketing
Los fondos de inversión que buscan invertir en empresas ESG distorsionan aún más los incentivos en la industria y no garantizan inversiones sostenibles.
Bestinver sobre SmartFit
Smartfit es la cadena de gimnasios líder en Latinoamérica. Smarfit emplea las ventajas obtenidas con su escala para ofrecer precios muy atractivos a sus clientes.
Comprar barato cuando hay burbujas e inflación
Hoy, la exageración ha sido tal, que compañías que parecían tener valoraciones razonables, hace tiempo que ya no las tienen.
Beltrán Palazuelo sobre Talgo
Talgo es un fabricante español de trenes. El sector ferroviario y sobre todo Talgo se encuentra en el mejor momento de su historia.
Por qué invertir en infraestructuras
Los activos de infraestructuras ofrecen a sus inversores oportunidades únicas de participar en activos reales.
Invirtiendo en una era de disrupción
Los inversores subestiman la velocidad a la que se produce la disrupción y que, en una era de rápidos cambios tecnológicos, es necesario abordar la valoración con nuevos enfoques.
Sika y la tendencia del Green Building
Sika es participante además de las principales iniciativas de Green Building a nivel mundial.
Por qué invertir en Latinoamérica
El caso Odebrecht y el Covid supusieron dos cataclismos en Latinoamérica que consiguieron lastrar la rentabilidad de los mercados de la región durante toda una década.
Resumen del Memo de Howard Marks: Further Thoughts on Sea Change
En su memo más reciente, Howard Marks discute los cambios significativos en el entorno de inversión y las estrategias que podrían ser efectivas en el futuro.
Resumen del Memo de Howard Marks: Fewer Losers, or More Winners?
Howard Marks reflexiona sobre la filosofía de inversión de Oaktree Capital. Destaca la importancia de evitar inversiones que fracasan y cómo esto puede beneficiar a las inversiones exitosas.
Oportunidad de Inversión: Northeast Bank
Tras el pesimismo en torno al sector bancario en EE. UU., aparece la oportunidad en Northeast Bank, banco regional que puede ofrecer rentabilidades del 15-20%.
Los bancos centrales y los tipos de interés altos
Los bancos centrales ven inflación en el futuro y la necesidad de mantener los tipos en niveles altos.
Cómo invertir en las distorsiones de mercado
Las distorsiones del mercado ofrecen oportunidades únicas para los inversores que tienen el temperamento adecuado y están preparados para aprovecharlas.
La inteligencia artificial e IQVIA
IQVIA es una compañía no tecnológica que tuvo la visión estratégica necesaria para prepararse ante el cambio que supone la inteligencia artificial.
Bestinver sobre Exor
Elkann ha demostrado a lo largo de los años ser capaz de simplificar la estructura del grupo y sacarle verdaderas chispas al valor de sus activos.
¿Están caros los mercados de renta fija?
No parece que los bonos que tenemos en nuestra cartera estén muy caros. Más bien, pensamos, que están baratos o, mejor dicho, que el riesgo que asumimos es moderado y muy bien retribuido.
La inteligencia artificial y la estupidez natural
No se pone en cuestión a la IA, sino al oportunismo de muchos participantes de mercado que inflan las valoraciones de estos activos al nivel de burbuja.
Bestinver sobre Oracle
Tras varios años de ir perdiendo terreno en la nube, Oracle ha encontrado una nueva oportunidad para explotar: la inteligencia artificial.
Dos Ideas de Inversión en Bonos Corporativos
Dos casos prácticos de oportunidades de inversión en bonos que ha realizado Abaco Capital.
Bestinver sobre Opdenergy y Grifols
Opdenergy y Grifols son ejemplos de compañías en las que los fundamentales mejoran mientras las valoraciones permanecen anormalmente bajas.
¿Están caros los mercados de renta variable?
La evolución de los mercados este primer semestre ha estado condicionada por el excelente desempeño de los valores de mayor capitalización del mundo.
El entorno actual en la economía y los mercados
Hay un elevado grado de incertidumbre que existe sobre la economía para los próximos trimestres.
Comentario y cartera de Salmón Mundi Capital en el primer semestre de 2023
Un repaso por lo sectores del oro, petróleo, tabaco, TMT y fertilizantes en el primer semestre de 2023.
Carta 1S 2023: Robert Vinall invierte en Interactive Brokers, Meta Platforms y Ryman Healthcare
En la carta del primer semestre de 2023 de RV Capital, Rob Vinall comparte su tesis de inversión en Interactive Brokers; así como una actualización de sus posiciones en Meta Platforms y Ryman Healthcare.