The Ideaweek Podcast, presented by MOI Global and hosted by John Mihaljevic, features thought-provoking discussions with participants in the annual Ideaweek summit, typically held in St. Moritz, Switzerland in February.
Merlin Properties: SOCIMI española cotizando con un 50% de descuento del NAV
Merlin Properties cuenta con una cartera de inmuebles de oficinas, centros comerciales y logística, concentrados principalmente en Madrid. cotiza con un descuento que supera el 50% del valor neto de sus activos.
Bestinver sobre Bayer
A los precios actuales, Bayer ofrece una rentabilidad sobre el flujo de caja del 8% y un dividendo superior al 5%.
Beltrán Palazuelo sobre Montana Aerospace
Montana Aerospace es un fabricante de aeroestructuras de aluminio, titanio, metales fuertes y composites principalmente. Castigada por el mercado, la acción debe
valer 339.4% más en 5 años.
La Oportunidad en el sector Oil & Gas
Parece bastante razonable asumir que el petróleo tiene bastante potencial dada la coyuntura actual, y es un buen sitio donde estar invertido en este momento del ciclo.
Balwin Properties: Inmobiliaria sudafricana cotizando muy barata
Balwin Properties es una microcap del sector inmobiliario en Sudáfrica. Cotiza a 3x PER con un dividendo superior al 7%.
Thor Industries: Líder en la fabricación de RVs en EE. UU.
Thor Industries es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación de vehículos de recreo (RVs), tanto tráileres como autocaravanas.
Cycle Value Investing y Sleep Number Corp
El Cycle Value Investing selecciona empresas que se encuentran en su etapa madura de vida, es decir la etapa de vida en la cual la empresa se ha consolidado, y tiene FCF positivo y estable.
La importancia de la rotación
Si tus posiciones llegan a su valor razonable, no las vendas y aprovecha el factor momentum para que sigan subiendo un poco más antes de recortarlas.
Atkore: Oportunidad de inversión a largo plazo con un FCF Yield del 18%
Atkore es una empresa norteamericana en el sector industrial líder en la manufactura y comercialización de productos eléctricos incluyendo arneses, conductores y cables eléctricos, equipo de seguridad y de infraestructura de transmisión eléctrica.
Fairfax Financial: Aseguradora con un CAGR de valor en libros del 18.2% cotizando barata
Fairfax Financial es una aseguradora cuyo valor en libros ha sido mayor a la cotización y ha batido al mercado.
Busca el rendimiento agregado de las acciones
Históricamente, las acciones han superado a los demás activos financieros en rendimientos. Pero no todas las acciones lo hacen.
Resumen BIE 2022: Cycle Value Investing
Pedro Zuloaga, inversor privado y presidente de Zumacon LLC, presentará la metodología Cycle Value Investing, en Best Ideas en Español 2022.
Resumen BIE 2022: Fairfax Financial Holdings
Pablo González, fundador y CEO de Abaco Capital, presentará Fairfax Financial Holdings, en Best Ideas en Español 2022.
Cómo ponderar en cartera tus posiciones
Usando el sistema de puntuación de Ensemble, si tienes dos posiciones con el mismo descuento al valor razonable, pero tienes más convicción en una que en la otra, entonces su peso en cartera debería ser mayor. Sin embargo, también debes tomar en cuenta la etapa de análisis.
Resumen BIE 2022: Thor Industries
Javier López Bernardo, PM de BrightGate Capital, presentará Thor Industries, en Best Ideas en Español 2022.
Resumen BIE 2022: Balwin Properties
Miguel de Juan Fernández, asesor principal del Argos, presentará Balwin Properties, en Best Ideas en Español 2022.
Resumen BIE 2022: Atkore
Alejandro Garza, CIO & Gestor en AZTLAN Equity Management, presentará Atkore, en Best Ideas en Español 2022.
La importancia del CEO y la gestión de capital
Una de las mayores tareas que debe tomar el CEO es realizar una gestión de capital adecuada.
Aprovecha las correcciones
Ser un inversor a largo plazo se vuelve más difícil en periodos de caídas abultadas.
La importancia de la convicción
Para generar convicción en tus posiciones, lo mejor que puedes hacer es un sistema de puntuaciones respecto a cada posición.
La inflación y la caída de las criptomonedas
Resumen del primer semestre 2022: la caída de las criptomonedas, inflación y las tecnológicas.
Las emociones y la liquidez mueven los mercados en el corto plazo
Con inflación, tipos de interés altos y recesión, las empresas de calidad se ven poco afectadas.
Las posiciones ideales para tu cartera: por qué no debes diversificar
No hagas caso a los “expertos” que dicen que debes diversificar. Si quieres batir al mercado, invierte concentradamente.
John Templeton y el mercado japonés
El mercado bursátil japonés es el más estable y sano, justo lo opuesto a los enormes excesos cometidos en el mercado norteamericano.
Cómo hemos llegado a este periodo de alta inflación
Un repaso por las causas de la alta inflación que estamos viviendo. Además, un vistazo a las caídas históricas del mercado estadounidense.
El tamaño ideal de cada una de las posiciones en tu cartera: El proceso de análisis
En la etapa de análisis, es mejor que empieces invirtiendo una cantidad pequeña al tamaño completo que le darás a cada posición.
Por qué no debes vender cuando hay caídas
Si vendes cuando hay correcciones, te perderás de mejores rentabilidades una vez que estas acaben.
Inflación y desaceleración económica: el peor escenario posible para la renta fija
La inflación y las subidas de tipos están provocando caídas en los bonos más seguros.
CIMA Capital sobre FlatexDegiro
A pesar de una oportunidad de crecimiento muy significativa, flatexDEGIRO, bróker online europeo, está cotizando a 5x EV/EBITDA.
Por qué es necesaria una recesión
La alta inflación y tipos de interés altos, nos tienen al borde de una recesión. Sin embargo, podemos aprovecharla para encontrar buenas oportunidades de inversión.