NOTA DEL EDITOR: La siguiente idea de inversión es obtenida de una carta trimestral del fondo Icaria Capital Dinámico.
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Eurofins Scientific
Eurofins Scientific [EPA: ERF] realiza análisis de laboratorio y destaca en áreas como la seguridad alimentaria, análisis de agua, efectividad de fármacos y pruebas del COVID. Podríamos decir que es un “COVID winner” cuyas acciones subieron de forma agresiva, y que, tras la normalización del COVID, ha “ensuciado” sus cuentas financieras, aparentando una situación complicada, cuando simplemente es una vuelta a la normalidad. En la última década,gracias al crecimiento orgánico, las adquisiciones de laboratorios más pequeños y el auge del COVID, Eurofins aumentó sus ventas más de un 20% anual y sus ingresos de explotación alrededor de un 30% anual.
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Icaria capital está gestionado por Carlos Santiso con el soporte de 3 analistas que engloban el área de análisis empresarial y el área cuantitativa.
En Icaria Capital son importantes ambos puntos. Por un lado el análisis empresarial es el pilar base del fondo, analizamos compañías de calidad; con activos únicos, posición de monopolio u oligopolio o fuertes ventajas competitivas.
Exigimos siempre viento de cola y poder contestar con rotundidad a la siguiente pregunta. ¿La empresa analizada seguirá existiendo con una posición competitiva fuerte a 10 años vista?
Si el precio no es atractivo en el momento actual, nos comprometemos por medio de opciones a comprar la compañía a un precio que tenga el margen de seguridad mínimo que exigimos a toda inversión.
Respecto a la gestión del riesgo se realiza por medio de opciones en tiempo real con el propósito de tener una beta menor a la del mercado en todo momento.
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