NOTA DEL EDITOR: Este texto es obtenido de una carta trimestral de Icaria Capital Dinámico.
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Para formar parte de Icaria Capital Dinámico hay que cumplir una serie de características muy importantes:
• Damos preferencia a las empresas con Skin In The Game, es decir, empresas donde la directiva o fundadores se jueguen su propio dinero teniendo una participación relevante en acciones de la empresa.
• Quizás el punto más importante para nosotros es que sea un negocio fácil de entender. Para ganar convicción a la hora de invertir, es fundamental conocer en donde inviertes, no conocemos otra forma mejor de conseguirlo. Es por ello, que para nosotros es un punto clave, poder entender el negocio en profundidad: saber qué valor aporta al consumidor el producto o servicio, la fuerza que tiene la empresa en la cadena de distribución, las posibles amenazas que existen en el futuro, en definitiva, los puntos clave de la empresa.
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Icaria capital está gestionado por Carlos Santiso con el soporte de 3 analistas que engloban el área de análisis empresarial y el área cuantitativa.
En Icaria Capital son importantes ambos puntos. Por un lado el análisis empresarial es el pilar base del fondo, analizamos compañías de calidad; con activos únicos, posición de monopolio u oligopolio o fuertes ventajas competitivas.
Exigimos siempre viento de cola y poder contestar con rotundidad a la siguiente pregunta. ¿La empresa analizada seguirá existiendo con una posición competitiva fuerte a 10 años vista?
Si el precio no es atractivo en el momento actual, nos comprometemos por medio de opciones a comprar la compañía a un precio que tenga el margen de seguridad mínimo que exigimos a toda inversión.
Respecto a la gestión del riesgo se realiza por medio de opciones en tiempo real con el propósito de tener una beta menor a la del mercado en todo momento.
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