NOTA DEL EDITOR: La siguiente tesis de inversión fue realizada por Quim Abril, presidente y gestor de Draco Global SICAV.

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Descripción

Palantir [NYSE: PLTR] es una compañía de software especializada en el análisis de Big Data, la cual utiliza la inteligencia artificial (AI) para resolver problemas complejos en el ámbito empresarial.

En sus orígenes trabajaba principalmente con organizaciones como la CIA, el FBI o la NASA y en los negocios del fraude bancario y contraterrorismo. Con el paso de los años, expandió su ámbito de actuación a otras industrias como petróleo y gas, logística, medicina o gestión del riesgo de las inversiones (risk portfolio management).

¿Por qué nos gusta?

• Según PWC, la AI contribuirá en $15,7tr en 2030. De estos, $6,6tr representarán incrementos de productividad (empresas) y $9,1tr serán relacionados directamente con el consumo (particulares). Aunque la AI aún se encuentra en una fase incipiente, se espera un fuerte desarrollo y crecimiento a futuro.
• La AI podría ayudar a incrementar la rentabilidad de industrias poco eficientes o que necesiten grandes cambios estructurales para salir adelante.
• Tener como clientes a la CIA, FBI o la NASA no resulta tarea sencilla, por tanto, el track record de ejecución de PLTR debe ser excelente.
• PLTR fue fundada en 2003 por Peter Thiel, Stephen Choen y Alexander Karp. Los tres son personalidades muy conocidas en el ámbito tecnológico y probablemente solo pongan su capital en proyectos rentables.
• La evolución histórica de sus ventas indica que la empresa se ha ganado la credibilidad del sector y ha sido capaz de crecer a una CAGR del +48% durante los últimos 10 años. El consenso de analistas espera que, durante los próximos años, su crecimiento promedio esté entre el 35%-40%.

• A fines de 2019, el ingreso promedio por cliente fue de $ 5.6m y durante los últimos 10 años ha crecido un +30%. En comparación con muchas otras acciones de SaaS, ese es un número gigantesco. Este crecimiento refleja la confianza de sus clientes para incrementar la inversión vía PLTR.
• En los últimos trimestres, el margen de contribución se empieza a mover en la dirección correcta y eso es algo que refuerza nuestra opinión positiva en la empresa y nos indica que la rentabilidad operativa podría no estar muy lejos.

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